لوکزامبورگ
صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ
| شاخص |
ارزش |
قبلی |
کمترین |
بیشترین |
تغییر |
درصد تغییر |
زمان |
نمودار |
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY
|
24627.28 |
24627.28 |
24627.28 |
24627.28 |
473.62
|
1.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY
|
2832.26 |
2832.26 |
2832.26 |
2832.26 |
54.47
|
1.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD
|
19.06 |
19.06 |
19.06 |
19.06 |
0.21
|
1.11%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY
|
3552.3 |
3552.3 |
3552.3 |
3552.3 |
68.40
|
1.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo
|
2397.16 |
2397.16 |
2397.16 |
2397.16 |
17.92
|
0.75%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna
|
25922.29 |
25922.29 |
25922.29 |
25922.29 |
499.18
|
1.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed
|
34.92 |
34.92 |
34.92 |
34.92 |
0.68
|
1.99%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
278.78 |
278.78 |
278.78 |
278.78 |
5.39
|
1.97%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
27.33 |
27.33 |
27.33 |
27.33 |
0.30
|
1.11%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna
|
30803.43 |
30803.43 |
30803.43 |
30803.43 |
592.62
|
1.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed
|
26.3 |
26.3 |
26.3 |
26.3 |
0.50
|
1.94%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna
|
28.81 |
28.81 |
28.81 |
28.81 |
0.25
|
0.88%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD
|
15.71 |
15.71 |
15.71 |
15.71 |
0.18
|
1.16%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed
|
22.15 |
22.15 |
22.15 |
22.15 |
0.43
|
1.98%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna
|
16.14 |
16.14 |
16.14 |
16.14 |
0.17
|
1.06%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed
|
31.98 |
31.98 |
31.98 |
31.98 |
0.62
|
1.98%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
36.86 |
36.86 |
36.86 |
36.86 |
0.72
|
1.99%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc
|
30.59 |
30.59 |
30.59 |
30.59 |
0.59
|
1.97%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed
|
31.8 |
31.8 |
31.8 |
31.8 |
0.62
|
1.99%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna
|
4591.65 |
4591.65 |
4591.65 |
4591.65 |
88.41
|
1.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna
|
4333.46 |
4333.46 |
4333.46 |
4333.46 |
83.44
|
1.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base
|
22948.81 |
22948.81 |
22948.81 |
22948.81 |
364.51
|
1.61%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
31.82 |
31.82 |
31.82 |
31.82 |
0.50
|
1.60%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
23.82 |
23.82 |
23.82 |
23.82 |
0.13
|
0.55%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
24684.11 |
24684.11 |
24684.11 |
24684.11 |
391.73
|
1.61%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
27559.67 |
27559.67 |
27559.67 |
27559.67 |
129.15
|
0.47%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
30.48 |
30.48 |
30.48 |
30.48 |
0.49
|
1.63%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac
|
26529.78 |
26529.78 |
26529.78 |
26529.78 |
420.66
|
1.61%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In
|
27.75 |
27.75 |
27.75 |
27.75 |
0.44
|
1.61%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
25.51 |
25.51 |
25.51 |
25.51 |
0.41
|
1.63%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
24.02 |
24.02 |
24.02 |
24.02 |
0.38
|
1.61%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD
|
16.78 |
16.78 |
16.78 |
16.78 |
0.02
|
0.12%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD
|
24.54 |
24.54 |
24.54 |
24.54 |
0.04
|
0.16%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD
|
41.94 |
41.94 |
41.94 |
41.94 |
0.06
|
0.14%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD
|
22.26 |
22.26 |
22.26 |
22.26 |
0.03
|
0.13%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
24.15 |
24.15 |
24.15 |
24.15 |
0.39
|
1.64%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac
|
25.66 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
0.41
|
1.62%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac
|
24542.91 |
24542.91 |
24542.91 |
24542.91 |
389.44
|
1.61%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In
|
25.57 |
25.57 |
25.57 |
25.57 |
0.41
|
1.63%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR (
|
181.2 |
181.2 |
181.2 |
181.2 |
1.74
|
0.97%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR
|
13.09 |
13.09 |
13.09 |
13.09 |
0.01
|
0.08%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY
|
1969 |
1969 |
1969 |
1969 |
19.00
|
0.97%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR
|
179.08 |
179.08 |
179.08 |
179.08 |
0.13
|
0.07%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD
|
21.9 |
21.9 |
21.9 |
21.9 |
0.03
|
0.14%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR
|
9.57 |
9.57 |
9.57 |
9.57 |
0.01
|
0.10%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD
|
12.47 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
0.02
|
0.16%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD
|
207.38 |
207.38 |
207.38 |
207.38 |
0.29
|
0.14%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD
|
230.85 |
230.85 |
230.85 |
230.85 |
0.32
|
0.14%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR (
|
210.38 |
210.38 |
210.38 |
210.38 |
2.01
|
0.96%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
ساعت ۲:۱۹
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY I
|
100047 |
100047 |
100047 |
100047 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P
|
9954.05 |
9954.05 |
9954.05 |
9954.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet Japan Index Z
|
35260.84 |
35260.84 |
35260.84 |
35260.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japan Index R EUR
|
185 |
185 |
185 |
185 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
8204 |
8204 |
8204 |
8204 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L
|
304.5 |
304.5 |
304.5 |
304.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
2657.981 |
2657.981 |
2657.981 |
2657.981 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Equ
|
9.506 |
9.506 |
9.506 |
9.506 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities PJPY
|
18725.9 |
18725.9 |
18725.9 |
18725.9 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY
|
16826.84 |
16826.84 |
16826.84 |
16826.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
|
23022.98 |
23022.98 |
23022.98 |
23022.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP
|
170.16 |
170.16 |
170.16 |
170.16 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities HP USD
|
219.78 |
219.78 |
219.78 |
219.78 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY
|
18325.54 |
18325.54 |
18325.54 |
18325.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR
|
125.96 |
125.96 |
125.96 |
125.96 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY
|
21150.15 |
21150.15 |
21150.15 |
21150.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR
|
111.42 |
111.42 |
111.42 |
111.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR
|
100.15 |
100.15 |
100.15 |
100.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
27.125 |
27.125 |
27.125 |
27.125 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
27.733 |
27.733 |
27.733 |
27.733 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
26.875 |
26.875 |
26.875 |
26.875 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class
|
21.152 |
21.152 |
21.152 |
21.152 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۳:۴۳
|
|
|
Candriam SRI Equity Pacific C JPY Acc
|
3929 |
3929 |
3929 |
3929 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۲۰:۳۸
|
|
|
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share
|
10431 |
10431 |
10431 |
10431 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۷:۳۷
|
|
|
BL-Equities Japan A JPY Inc
|
31226 |
31226 |
31226 |
31226 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
BL-Equities Japan B JPY Acc
|
27666 |
27666 |
27666 |
27666 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan A
|
278.15 |
278.15 |
278.15 |
278.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan R
|
221.28 |
221.28 |
221.28 |
221.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital
|
108.82 |
108.82 |
108.82 |
108.82 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit
|
255.2 |
255.2 |
255.2 |
255.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap
|
290.64 |
290.64 |
290.64 |
290.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
22644 |
22644 |
22644 |
22644 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
|
15120 |
15120 |
15120 |
15120 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation
|
27167 |
27167 |
27167 |
27167 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
18139 |
18139 |
18139 |
18139 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
11684 |
11684 |
11684 |
11684 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis
|
500096 |
500096 |
500096 |
500096 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۱۴:۳۸
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF
|
155.92 |
155.92 |
155.92 |
155.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۸:۲۸
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF
|
185.35 |
185.35 |
185.35 |
185.35 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۸:۲۸
|
|
|
Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY
|
1061.75 |
1061.75 |
1061.75 |
1061.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۸:۲۸
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1
|
96.08 |
96.08 |
96.08 |
96.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۸:۲۸
|
|
|
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1
|
593.84 |
593.84 |
593.84 |
593.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۸:۲۸
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF
|
160.17 |
160.17 |
160.17 |
160.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۸:۲۸
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY
|
881.99 |
881.99 |
881.99 |
881.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۲/۰۷
ساعت ۸:۲۸
|
|
|
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 JP
|
7141 |
7141 |
7141 |
7141 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
|
Wellington Global Research Equity Fund JPY T Acc
|
43648 |
43648 |
43648 |
43648 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
|
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP
|
8187 |
8187 |
8187 |
8187 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation
|
132.25 |
132.25 |
132.25 |
132.25 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat
|
113.79 |
113.79 |
113.79 |
113.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
|
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio
|
70.13 |
70.13 |
70.13 |
70.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1643 |
1643 |
1643 |
1643 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK
|
155.814 |
155.814 |
155.814 |
155.814 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
8.77 |
8.77 |
8.77 |
8.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
154.571 |
154.571 |
154.571 |
154.571 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
17.951 |
17.951 |
17.951 |
17.951 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
20.517 |
20.517 |
20.517 |
20.517 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
21.55 |
21.55 |
21.55 |
21.55 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
24.018 |
24.018 |
24.018 |
24.018 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2048.079 |
2048.079 |
2048.079 |
2048.079 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1847.767 |
1847.767 |
1847.767 |
1847.767 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2280.925 |
2280.925 |
2280.925 |
2280.925 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1913.367 |
1913.367 |
1913.367 |
1913.367 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.364 |
19.364 |
19.364 |
19.364 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
17.651 |
17.651 |
17.651 |
17.651 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
19.656 |
19.656 |
19.656 |
19.656 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
SEB Asset Selection Fund C H-JPY
|
12064.462 |
12064.462 |
12064.462 |
12064.462 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1
|
12.51 |
12.51 |
12.51 |
12.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1
|
9.86 |
9.86 |
9.86 |
9.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR
|
14.23 |
14.23 |
14.23 |
14.23 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni
|
524.79 |
524.79 |
524.79 |
524.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1149.47 |
1149.47 |
1149.47 |
1149.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY
|
1375.1 |
1375.1 |
1375.1 |
1375.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna
|
21430.57 |
21430.57 |
21430.57 |
21430.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per
|
11086 |
11086 |
11086 |
11086 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
1733.25 |
1733.25 |
1733.25 |
1733.25 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2689.766 |
2689.766 |
2689.766 |
2689.766 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
2078.847 |
2078.847 |
2078.847 |
2078.847 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Japanese Opp
|
18.432 |
18.432 |
18.432 |
18.432 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged)
|
5727 |
5727 |
5727 |
5727 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-HUF
|
6108 |
6108 |
6108 |
6108 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A
|
4399 |
4399 |
4399 |
4399 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu
|
33231.3 |
33231.3 |
33231.3 |
33231.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ
|
87029.27 |
87029.27 |
87029.27 |
87029.27 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac
|
6463 |
6463 |
6463 |
6463 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU
|
6657 |
6657 |
6657 |
6657 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF
|
5553 |
5553 |
5553 |
5553 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A
|
10821 |
10821 |
10821 |
10821 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
154.37 |
154.37 |
152.18 |
154.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۲:۲۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY R
|
9911.13 |
9911.13 |
9911.13 |
9911.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY Z
|
10186.22 |
10186.22 |
10186.22 |
10186.22 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
Pictet Short Term Money Market JPY P dy
|
9284.91 |
9284.91 |
9284.91 |
9284.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2
|
15.49 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۵۴
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR
|
29145 |
29145 |
29145 |
29289 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۸
ساعت ۲۲:۴۸
|
|
|
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR
|
270987 |
270987 |
270987 |
272321 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۸
ساعت ۲۲:۴۸
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.13 |
7.13 |
7.13 |
7.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1839.68 |
1839.68 |
1839.68 |
1839.68 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
104.6 |
104.6 |
104.6 |
104.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
149.79 |
149.79 |
149.79 |
149.79 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1169.13 |
1169.13 |
1169.13 |
1169.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1341.08 |
1341.08 |
1341.08 |
1341.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
741.86 |
741.86 |
741.86 |
741.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
27.92 |
27.92 |
27.92 |
27.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
108.5 |
108.5 |
108.5 |
108.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
26.51 |
26.51 |
26.51 |
26.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
139.2 |
139.2 |
139.2 |
139.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
|
76.19 |
76.19 |
76.19 |
76.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
1932.69 |
1932.69 |
1932.69 |
1932.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۶:۴۷
|
|
|
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A
|
10.305 |
10.305 |
10.305 |
10.305 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۱:۴۵
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD
|
13.3 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۰
ساعت ۱:۴۶
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P
|
1070.37 |
1070.37 |
1070.37 |
1070.37 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۰۹
ساعت ۲۲:۴۸
|
|
|
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY
|
97.83 |
97.83 |
97.83 |
97.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۰۷
ساعت ۷:۴۷
|
|
|
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K
|
52675378 |
52675378 |
52675378 |
52675378 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۱۷
ساعت ۷:۱۷
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK
|
149.6 |
149.6 |
149.6 |
149.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK
|
175.65 |
175.65 |
175.65 |
175.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK
|
181.46 |
181.46 |
181.46 |
181.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc
|
51368.869 |
51368.869 |
51368.869 |
51368.869 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
6.56 |
6.56 |
6.56 |
6.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
10.04 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5117 |
5117 |
5117 |
5117 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Schroder International Selection Fund Global Divid
|
764.771 |
764.771 |
764.771 |
764.771 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ساعت ۷:۱۸
|
|
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G
|
14.19 |
14.19 |
14.19 |
14.19 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
ساعت ۱:۴۷
|
|
|
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc -
|
11813 |
11813 |
11813 |
11813 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
ساعت ۱:۴۷
|
|
|
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage
|
5893 |
5893 |
5893 |
5989 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc
|
547.71 |
547.71 |
547.71 |
547.726 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund I-2 JPY Acc
|
127029 |
127029 |
127029 |
127030 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 JPY Acc
|
30141.402 |
30141.402 |
30141.402 |
30142.644 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Schroder International Selection Fund Emerging Mar
|
153.481 |
153.481 |
153.481 |
154.04 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۲۲:۴۶
|
|
|
Pictet-Emerging Corporate Bonds I JPY
|
17313 |
17313 |
17313 |
17642 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۱۹:۴۸
|
|
|
AB FCP I - American Income Portfolio IT JPY Inc
|
10368 |
10368 |
10368 |
10592 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۷:۴۵
|
|
|
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund X-2 JPY Acc
|
24.831 |
24.831 |
24.831 |
24.831 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۷/۰۱
ساعت ۷:۱۶
|
|
|
JPMorgan Funds China Fund UL
|
744.459 |
744.459 |
744.459 |
744.459 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۶
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
|
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۶
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h
|
1740 |
1740 |
1740 |
1740 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۲۶
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF
|
5172 |
5172 |
5172 |
5172 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
3481 |
3481 |
3481 |
3481 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A
|
1064 |
1064 |
1064 |
1064 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h
|
5697 |
5697 |
5697 |
5697 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed
|
3823 |
3823 |
3823 |
3823 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid
|
40928.91 |
40928.91 |
40928.91 |
40928.91 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (
|
7.52 |
7.52 |
7.52 |
7.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (
|
8.44 |
8.44 |
8.44 |
8.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ساعت ۲:۴۵
|
|
|
Pictet Digital I JPY
|
61846 |
61846 |
60985 |
61846 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Pictet TR Agora HI JPY
|
18182 |
18182 |
18167 |
18182 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Pictet TR Mandarin HI JPY
|
16102 |
16102 |
16102 |
16137 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab
|
1749 |
1749 |
1749 |
1751 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
|
1039.88 |
1039.88 |
1039.88 |
1039.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۲۳:۴۵
|
|
|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag
|
10758 |
10758 |
10746 |
10758 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۱۷:۴۷
|
|
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti
|
8775.34 |
8775.34 |
8725.51 |
8775.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۱۷:۴۷
|
|
|
NN (L) Global High Yield X Cap HUF
|
119176 |
119176 |
119007 |
119176 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY
|
2674 |
2674 |
2674 |
2681 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc
|
226.13 |
226.13 |
224.17 |
226.13 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc
|
66.8 |
66.8 |
66.74 |
66.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc
|
6979 |
6979 |
6977 |
6979 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution
|
9312.91 |
9312.91 |
9312.91 |
9346.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In
|
54.45 |
54.45 |
54.26 |
54.45 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In
|
68.15 |
68.15 |
67.9 |
68.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In
|
65.06 |
65.06 |
64.82 |
65.06 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP
|
14151 |
14151 |
14118 |
14151 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he
|
9381 |
9381 |
9381 |
9385 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۸:۴۲
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
1617.56 |
1617.56 |
1617.56 |
1617.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
142.3 |
142.3 |
142.3 |
142.3 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
101.66 |
101.66 |
101.66 |
101.66 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
163.44 |
163.44 |
163.44 |
163.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
7.47 |
7.47 |
7.47 |
7.47 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
17.69 |
17.69 |
17.69 |
17.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and
|
10.48 |
10.48 |
10.48 |
10.48 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F
|
3492.532 |
3492.532 |
3492.532 |
3492.532 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and
|
22.17 |
22.17 |
22.17 |
22.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
ساعت ۸:۱۷
|
|
|
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (
|
15.87 |
15.87 |
15.87 |
15.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۱۲/۰۷
ساعت ۷:۰۸
|
|
