ایرلند
صندوق های سرمایه گذاری ایرلند
شاخص |
ارزش |
قبلی |
کمترین |
بیشترین |
تغییر |
درصد تغییر |
زمان |
نمودار |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD
|
99.41 |
99.41 |
99.41 |
99.41 |
0.04
|
0.04%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro
|
147.27 |
147.27 |
147.27 |
147.27 |
0.06
|
0.04%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
17.96 |
17.96 |
17.96 |
17.96 |
0.01
|
0.06%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu
|
123.415 |
123.415 |
123.415 |
123.415 |
0.42
|
0.34%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu
|
164.838 |
164.838 |
164.838 |
164.838 |
0.91
|
0.56%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu
|
191.746 |
191.746 |
191.746 |
191.746 |
1.06
|
0.56%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo
|
190.449 |
190.449 |
190.449 |
190.449 |
1.06
|
0.56%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
15.5 |
15.5 |
15.5 |
15.5 |
0.01
|
0.06%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
31.56 |
31.56 |
31.56 |
31.56 |
0.01
|
0.03%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
30.64 |
30.64 |
30.64 |
30.64 |
0.02
|
0.07%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
29.23 |
29.23 |
29.23 |
29.23 |
0.01
|
0.03%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
33.22 |
33.22 |
33.22 |
33.22 |
0.01
|
0.03%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
34.43 |
34.43 |
34.43 |
34.43 |
0.01
|
0.03%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
18.45 |
18.45 |
18.45 |
18.45 |
0.01
|
0.05%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
13.41 |
13.41 |
13.41 |
13.41 |
0.03
|
0.22%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Stock Index Ins EUR
|
45.688 |
45.688 |
45.688 |
45.688 |
0.11
|
0.24%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Stock Index Inv USD
|
48.674 |
48.674 |
48.674 |
48.674 |
0.03
|
0.05%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc
|
32.457 |
32.457 |
32.457 |
32.457 |
0.02
|
0.05%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
16.35 |
16.35 |
16.35 |
16.35 |
0.01
|
0.06%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
26.71 |
26.71 |
26.71 |
26.71 |
0.01
|
0.04%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
22.68 |
22.68 |
22.68 |
22.68 |
0.01
|
0.04%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
24.96 |
24.96 |
24.96 |
24.96 |
0.01
|
0.04%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR
|
323.691 |
323.691 |
323.691 |
323.691 |
0.78
|
0.24%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Stock Index Ins USD
|
49.573 |
49.573 |
49.573 |
49.573 |
0.03
|
0.05%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Stock Index Inv EUR
|
45.056 |
45.056 |
45.056 |
45.056 |
0.11
|
0.24%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc
|
29953.236 |
29953.236 |
29953.236 |
29953.236 |
110.02
|
0.37%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD
|
154.422 |
154.422 |
154.422 |
154.422 |
0.03
|
0.02%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg
|
18.29 |
18.29 |
18.29 |
18.29 |
0.01
|
0.05%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul
|
148.064 |
148.064 |
148.064 |
148.064 |
0.03
|
0.02%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro
|
95.906 |
95.906 |
95.906 |
95.906 |
0.03
|
0.03%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus
|
103.194 |
103.194 |
103.194 |
103.194 |
0.03
|
0.03%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge
|
113.214 |
113.214 |
113.214 |
113.214 |
0.03
|
0.02%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD
|
254.508 |
254.508 |
254.508 |
254.508 |
0.13
|
0.05%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged)
|
8.29 |
8.29 |
8.29 |
8.29 |
0.02
|
0.24%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
15.74 |
15.74 |
15.74 |
15.74 |
0.02
|
0.13%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
9.45 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
0.02
|
0.21%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
10.77 |
10.77 |
10.77 |
10.77 |
0.01
|
0.09%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
17.42 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
0.02
|
0.11%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
9.56 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
0.01
|
0.10%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
0.01
|
0.10%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
8.81 |
8.81 |
8.81 |
8.81 |
0.01
|
0.11%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
14.61 |
14.61 |
14.61 |
14.61 |
0.02
|
0.14%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
13.19 |
13.19 |
13.19 |
13.19 |
0.02
|
0.15%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
|
7.81 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.02
|
0.26%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO GIS Income Fund Administrative SGD (Hedged)
|
9.73 |
9.73 |
9.73 |
9.73 |
0.01
|
0.10%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income
|
8.22 |
8.22 |
8.22 |
8.22 |
0.01
|
0.12%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income
|
8.57 |
8.57 |
8.57 |
8.57 |
0.01
|
0.12%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income
|
6.89 |
6.89 |
6.89 |
6.89 |
0.01
|
0.15%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۸:۱۹
|
|
Russell Investment Company plc - Russell Investmen
|
3344.71 |
3344.71 |
3344.71 |
3344.71 |
26.15
|
0.78%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۲:۳۸
|
|
Principal Multi Cap Growth Fund-Direct Plan - Grow
|
348.99 |
348.99 |
348.99 |
348.99 |
2.02
|
0.58%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۲:۳۸
|
|
Russell Investment Company plc - Russell Investmen
|
3718.14 |
3718.14 |
3718.14 |
3718.14 |
21.01
|
0.57%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۲:۳۸
|
|
Russell Investment Company plc - Russell Investmen
|
28.22 |
28.22 |
28.22 |
28.22 |
0.22
|
0.78%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۲:۳۸
|
|
Russell Investment Company plc - Russell Investmen
|
51564.66 |
51564.66 |
51564.66 |
51564.66 |
400.60
|
0.78%
|
۱۴۰۳/۰۱/۱۰
ساعت ۲:۳۸
|
|
Lindsell Train Japanese Equity A Yen
|
535.775 |
535.775 |
535.775 |
535.775 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۳:۳۷
|
|
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc
|
186.128 |
186.128 |
186.128 |
186.128 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۳:۳۷
|
|
Morant Wright Funds (Ireland) plc - Morant Wright
|
14.166 |
14.166 |
14.166 |
14.166 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۳:۳۷
|
|
SPARX Japan Inst
|
45173 |
45173 |
45173 |
45173 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۳:۳۷
|
|
Lindsell Train Japanese Equity B Yen
|
240.919 |
240.919 |
240.919 |
240.919 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۳:۳۷
|
|
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU
|
11.99 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۳:۳۷
|
|
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind
|
26.467 |
26.467 |
26.467 |
26.467 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind
|
33.158 |
33.158 |
33.158 |
33.158 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR
|
20.522 |
20.522 |
20.522 |
20.522 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD
|
20.415 |
20.415 |
20.415 |
20.415 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J
|
9.42 |
9.42 |
9.42 |
9.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J
|
10.86 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J
|
1899 |
1899 |
1899 |
1899 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J
|
1790.5 |
1790.5 |
1790.5 |
1790.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind
|
47.59 |
47.59 |
47.59 |
47.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind
|
36.115 |
36.115 |
36.115 |
36.115 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind
|
41.369 |
41.369 |
41.369 |
41.369 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind
|
43.463 |
43.463 |
43.463 |
43.463 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
Comgest Growth Japan JPY Acc
|
1908 |
1908 |
1908 |
1908 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
Comgest Growth Japan EUR H Dis
|
16.25 |
16.25 |
16.25 |
16.25 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
Comgest Growth Japan EUR R Acc
|
11.7 |
11.7 |
11.7 |
11.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU
|
14.843 |
14.843 |
14.843 |
14.843 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F
|
292.694 |
292.694 |
292.694 |
292.694 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F
|
270.208 |
270.208 |
270.208 |
270.208 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۲۰:۳۶
|
|
Findlay Park American USD
|
218.42 |
218.42 |
218.42 |
218.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۱۷:۳۸
|
|
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR
|
336.34 |
336.34 |
336.34 |
336.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۱۷:۳۸
|
|
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu
|
165.779 |
165.779 |
165.779 |
165.779 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۱۷:۳۸
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
9.64 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
16.86 |
16.86 |
16.86 |
16.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
12.09 |
12.09 |
12.09 |
12.09 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
10.12 |
10.12 |
10.12 |
10.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
10.11 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
8.32 |
8.32 |
8.32 |
8.32 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
30.6 |
30.6 |
30.6 |
30.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
18.92 |
18.92 |
18.92 |
18.92 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
13.32 |
13.32 |
13.32 |
13.32 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
9.08 |
9.08 |
9.08 |
9.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
11.14 |
11.14 |
11.14 |
11.14 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S
|
8.58 |
8.58 |
8.58 |
8.58 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت ۸:۲۲
|
|
Mercer Multi-Asset Credit Fund M-1 JPY Hedged
|
11572.17 |
11572.17 |
11572.17 |
11572.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۳
ساعت ۴:۱۳
|
|
Mercer Multi-Asset Credit Fund M-2 JPY Hedged
|
11257.72 |
11257.72 |
11257.72 |
11257.72 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۳
ساعت ۴:۱۳
|
|
Mercer Multi-Asset Credit Fund A13 0.3200 NOK Hedg
|
1154.86 |
1154.86 |
1154.86 |
1154.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۳
ساعت ۴:۱۳
|
|
Mercer Multi-Asset Credit Fund A20 0.8200 SEK Hedg
|
1116.65 |
1116.65 |
1116.65 |
1116.65 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۳/۰۱/۰۳
ساعت ۴:۱۳
|
|
Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H-
|
12764.94 |
12764.94 |
12764.94 |
12764.94 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساعت ۲:۲۴
|
|
BlackRock Active Selection Fund Global Aggregate e
|
1103.09 |
1103.09 |
1103.09 |
1103.09 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
ساعت ۱:۰۱
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
31.57 |
31.57 |
31.57 |
31.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo
|
16.29 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۸/۰۱
ساعت ۱۷:۵۸
|
|
Mercer Global Small Cap Equity Fund A7 0.1500 NOK
|
1360.12 |
1360.12 |
1360.12 |
1360.12 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi
|
10.87 |
10.87 |
10.87 |
10.87 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi
|
23.05 |
23.05 |
23.05 |
23.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi
|
13.21 |
13.21 |
13.21 |
13.21 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi
|
14.82 |
14.82 |
14.82 |
14.82 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi
|
26.56 |
26.56 |
26.56 |
26.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi
|
13.51 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi
|
20.07 |
20.07 |
20.07 |
20.07 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
19.57 |
19.57 |
19.57 |
19.57 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
12.76 |
12.76 |
12.76 |
12.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
18.56 |
18.56 |
18.56 |
18.56 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
20.89 |
20.89 |
20.89 |
20.89 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
12.42 |
12.42 |
12.42 |
12.42 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
22.83 |
22.83 |
22.83 |
22.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
13.2 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
15.64 |
15.64 |
15.64 |
15.64 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
21.77 |
21.77 |
21.77 |
21.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Global Equity Fund M3 SEK
|
1499.43 |
1499.43 |
1499.43 |
1499.43 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Diversified Growth Fund Class M -1 SEK
|
1313.94 |
1313.94 |
1313.94 |
1313.94 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Global Equity Fund M1 NOK Hedged
|
1413.15 |
1413.15 |
1413.15 |
1413.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global High Yield Bond Fund M1 SEK Hedged
|
1115.84 |
1115.84 |
1115.84 |
1115.84 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Global Equity Fund A15 0.4000 NOK
|
1148.7 |
1148.7 |
1148.7 |
1148.7 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-3 NOK H
|
1071.97 |
1071.97 |
1071.97 |
1071.97 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-3 SEK H
|
1054.62 |
1054.62 |
1054.62 |
1054.62 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Diversified Growth Fund Class M -1 SEK Hedg
|
1177.29 |
1177.29 |
1177.29 |
1177.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Dynamic Asset Allocation Fund A1-H-0.0200-J
|
10663.88 |
10663.88 |
10663.88 |
10663.88 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global High Yield Bond Fund A8-H-0.1700 NOK
|
1082.86 |
1082.86 |
1082.86 |
1082.86 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund A12 0.
|
1191.17 |
1191.17 |
1191.17 |
1191.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-1 NO
|
1095.76 |
1095.76 |
1095.76 |
1095.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Sustainable Global Equity Fund A8 0.1500 NO
|
1449.1 |
1449.1 |
1449.1 |
1449.1 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
13.29 |
13.29 |
13.29 |
13.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
10.11 |
10.11 |
10.11 |
10.11 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Cl
|
13.46 |
13.46 |
13.46 |
13.46 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global Small Cap Equity Fund M-1 JPY
|
16545.54 |
16545.54 |
16545.54 |
16545.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Low Volatility Equity Fund M-1 JPYHAcc
|
12758.17 |
12758.17 |
12758.17 |
12758.17 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global Small Cap Equity Fund Z1 0.0000 JPY
|
1379492 |
1379492 |
1379492 |
1379492 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Sustainable Global Equity Fund A1 H 0.0200
|
13561.28 |
13561.28 |
13561.28 |
13561.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund A1 0.0200
|
10127.52 |
10127.52 |
10127.52 |
10127.52 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund M-5 JPY H
|
10821.99 |
10821.99 |
10821.99 |
10821.99 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global listed infrastructure Fund A1 H 0.02
|
11979.77 |
11979.77 |
11979.77 |
11979.77 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global Listed Infrastructure Fund A8 0.1500
|
11294.66 |
11294.66 |
11294.66 |
11294.66 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global Listed Infrastructure Fund Z1 0.0000
|
1176394 |
1176394 |
1176394 |
1176394 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Low Volatility Equity Fund A1 0.0200 JPY Ac
|
12124.69 |
12124.69 |
12124.69 |
12124.69 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Low Volatility Equity Fund A8 0.1500 JPY Ac
|
14338.53 |
14338.53 |
14338.53 |
14338.53 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF
|
12741.59 |
12741.59 |
12741.59 |
12741.59 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 M-5 JPY H
|
10490.29 |
10490.29 |
10490.29 |
10490.29 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M-5 JPY H
|
10034.83 |
10034.83 |
10034.83 |
10034.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Sustainable Global Equity Fund A8 0.1500 JP
|
10781.08 |
10781.08 |
10781.08 |
10781.08 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Sustainable Global Equity Fund Z1 0.0000 JP
|
1118863 |
1118863 |
1118863 |
1118863 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global High Yield Bond Fund M1 JPY Hedged
|
11912.5 |
11912.5 |
11912.5 |
11912.5 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-10 JPY
|
10803.6 |
10803.6 |
10803.6 |
10803.6 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.02
|
10383.83 |
10383.83 |
10383.83 |
10383.83 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Global High Yield Bond Fund A1-H-0.0200 JPY
|
11063.34 |
11063.34 |
11063.34 |
11063.34 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-1 JP
|
13702.09 |
13702.09 |
13702.09 |
13702.09 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund Z1 0.0
|
1241703 |
1241703 |
1241703 |
1241703 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund A1 0.02
|
15616.11 |
15616.11 |
15616.11 |
15616.11 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund Z1 0.00
|
1342068 |
1342068 |
1342068 |
1342068 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
ساعت ۲۰:۵۶
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
14.78 |
14.78 |
14.78 |
14.78 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
ساعت ۹:۵۴
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
14.28 |
14.28 |
14.28 |
14.28 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۲
ساعت ۹:۵۴
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
12.8 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۲:۲۴
|
|
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD
|
247.678 |
247.678 |
245.409 |
247.678 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۲:۲۴
|
|
Janus Selection Balanced I JPY Acc
|
38873 |
38873 |
38873 |
38873 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۲:۲۴
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
7.54 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۱۱:۲۳
|
|
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc
|
34239 |
34239 |
33727 |
34239 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۳:۱۹
|
|
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar
|
12363.594 |
12363.594 |
12363.594 |
12662.216 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۳:۱۹
|
|
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar
|
13161.65 |
13161.65 |
13161.65 |
13479.271 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
ساعت ۳:۱۹
|
|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In
|
9.48 |
9.48 |
9.34 |
9.48 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۲۰
ساعت ۷:۴۴
|
|
Findlay Park American GBP Unhedged
|
133.74 |
133.74 |
133.74 |
133.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۹
ساعت ۱۶:۴۸
|
|
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S
|
42127.156 |
42127.156 |
42127.156 |
42127.156 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۱:۴۵
|
|
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun
|
23383.75 |
23383.75 |
23383.75 |
23383.75 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
ساعت ۱:۴۵
|
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class A
|
1476.22 |
1476.22 |
1476.22 |
1517.74 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۲۲:۴۷
|
|
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma
|
269.346 |
269.346 |
269.346 |
275.324 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۲۲:۴۷
|
|
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma
|
263.216 |
263.216 |
263.216 |
269.062 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۲۲:۴۷
|
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No
|
2035.32 |
2035.32 |
2035.32 |
2092.54 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۲۲:۴۷
|
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class Or
|
2443.46 |
2443.46 |
2443.46 |
2512.15 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۲۲:۴۷
|
|
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D
|
32155.722 |
32155.722 |
32155.722 |
32729.938 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۱۹:۴۶
|
|
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon
|
2454.291 |
2454.291 |
2384.87 |
2454.291 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۱۹:۴۶
|
|
Russell Investment Company II plc - Russell Invest
|
4238.45 |
4238.45 |
4238.45 |
4258.26 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۱۹:۴۶
|
|
Russell Investment Company II plc - Russell Invest
|
3427.15 |
3427.15 |
3427.15 |
3443.18 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۱۹:۴۶
|
|
Russell Investment Company plc - Russell Investmen
|
15294.16 |
15294.16 |
15294.16 |
15315.76 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۱۹:۴۶
|
|
Neuberger Berman US Strategic Income Fund I JPY Ac
|
1799.58 |
1799.58 |
1799.58 |
1800.41 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۷:۴۵
|
|
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY
|
1709.356 |
1709.356 |
1709.356 |
1709.356 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۸/۱۳
ساعت ۷:۱۹
|
|
Mercer Low Volatility Equity Fund A13 0.3200 NOK A
|
1115.44 |
1115.44 |
1111.35 |
1115.44 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۱۷:۴۷
|
|
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 A13 0.320
|
1014.05 |
1014.05 |
1013.92 |
1014.05 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۶/۱۸
ساعت ۱۷:۴۷
|
|
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR
|
11.801 |
11.801 |
11.801 |
11.801 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۰
ساعت ۱۷:۴۲
|
|
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Instituti
|
22.568 |
22.568 |
22.568 |
22.568 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۱/۰۵/۲۰
ساعت ۱۷:۴۲
|
|
Mercer Passive Global Equity Fund M2 JPY
|
10899.879 |
10899.879 |
10899.879 |
10899.879 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
ساعت ۷:۰۸
|
|
Mercer Passive Global Equity Fund M5 JPY Hedged
|
17593.98 |
17593.98 |
17593.98 |
17593.98 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
ساعت ۷:۰۸
|
|
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund A8 SEK
|
1344.638 |
1344.638 |
1344.638 |
1344.638 |
0.00
|
0.00%
|
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
ساعت ۲۱:۵۲
|
|
-